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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 652.00 | 21 157.00 | 17 495.00 | 38 652.00 |
AN Terrains | 40 268.00 | 10 514.00 | 29 754.00 | 40 268.00 |
AP Constructions | 71 352.00 | 23 875.00 | 47 477.00 | 71 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 731.00 | 386 880.00 | 369 851.00 | 756 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 000.00 | 182 049.00 | 199 950.00 | 382 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 709.00 | 624 474.00 | 920 235.00 | 1 544 709.00 |
BT Marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 276.00 | | 1 618 276.00 | 1 618 276.00 |
BZ Autres créances | 894 321.00 | | 894 321.00 | 894 321.00 |
CF Disponibilités | 287 842.00 | | 287 842.00 | 287 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 156.00 | | 2 838 156.00 | 2 838 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 865.00 | 624 474.00 | 3 758 391.00 | 4 382 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DH Report à nouveau | 328 199.00 | | | 328 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 987.00 | | | -898 987.00 |
DL TOTAL (I) | -299 330.00 | | | -299 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 196.00 | | | 1 068 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 451.00 | | | 812 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 233.00 | | | 2 169 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 720.00 | | | 4 057 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 391.00 | | | 3 758 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 948.00 | | | 3 748 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 666.00 | | | 635 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894 966.00 | | 6 894 966.00 | 6 894 966.00 |
FG Production vendue services | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 715.00 | | 6 905 715.00 | 6 905 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 985.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 901.00 | | | 6 992 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 888.00 | | | 7 891 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 987.00 | | | -898 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 571.00 | | 529 457.00 | 1 216 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 918.00 | 255 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 319.00 | 1 544 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 401.00 | 1 250 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | 21 420.00 | 17 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 791.00 | | 319 960.00 | 993 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 548.00 | | 188 077.00 | 205 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 756.00 | 243 985.00 | 52 267.00 | 432 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 9 640.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 239.00 | 234 345.00 | 52 267.00 | 421 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 451.00 | 812 451.00 | | 812 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 161.00 | 568 161.00 | | 568 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 755.00 | 1 097 755.00 | | 1 097 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 288.00 | | | 1 579 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VB T. V. A. | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 196.00 | 759 423.00 | 308 772.00 | 1 068 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 434.00 | 243 434.00 | | 243 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 645.00 | | | 715 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 899.00 | 2 540 192.00 | 255 707.00 | 2 795 899.00 |
VW T.V.A. | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 720.00 | 3 748 948.00 | 308 772.00 | 4 057 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
ST Autres comptes | 2 283 542.00 | | | 2 283 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -27 315.00 | | | -27 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 184.00 | | | 627 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 590.00 | | | 509 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 788 957.00 | | | 2 788 957.00 |