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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 643.00 | 31 476.00 | 69 167.00 | 100 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 268.00 | 16 666.00 | 18 602.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 257 628.00 | 24 759.00 | 232 869.00 | 257 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 124.00 | 717 067.00 | 288 057.00 | 1 005 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 911.00 | 181 325.00 | 228 586.00 | 409 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 790.00 | 1 217 917.00 | 1 160 873.00 | 2 378 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 752.00 | 39 070.00 | 2 395 682.00 | 2 434 752.00 |
BZ Autres créances | 603 429.00 | | 603 429.00 | 603 429.00 |
CF Disponibilités | 912 102.00 | | 912 102.00 | 912 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 311.00 | 39 070.00 | 4 106 241.00 | 4 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 101.00 | 1 256 986.00 | 5 267 115.00 | 6 524 101.00 |
CU Autres participations | 319 797.00 | 246 624.00 | 73 173.00 | 319 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 299.00 | 343 299.00 | | 343 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
DH Report à nouveau | -258 792.00 | -570 764.00 | | -258 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 568.00 | 311 972.00 | | 609 568.00 |
DL TOTAL (I) | 938 610.00 | 329 042.00 | | 938 610.00 |
DP Provisions pour risques | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 183.00 | 927 792.00 | | 1 184 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | 12 321.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 588 034.00 | | 671 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 075.00 | 1 951 233.00 | | 2 172 075.00 |
EA Autres dettes | 160 098.00 | 542 968.00 | | 160 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 079.00 | 52 961.00 | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 853.00 | 4 075 308.00 | | 4 218 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 115.00 | 4 404 351.00 | | 5 267 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 109 967.00 | 252 472.00 | 10 362 439.00 | 10 109 967.00 |
FG Production vendue services | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 118 776.00 | 252 472.00 | 10 371 248.00 | 10 118 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 636 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 109 344.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 839.00 | 82 757.00 | | 32 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 532.00 | 192 101.00 | | 36 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 521.00 | 104 412.00 | | 27 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 417.00 | 58 699.00 | | 68 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 590.00 | 163 111.00 | | 205 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 058.00 | 28 990.00 | | -169 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 850.00 | 8 916 073.00 | | 10 800 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 282.00 | 8 604 101.00 | | 10 191 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 568.00 | 311 972.00 | | 609 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 434.00 | | 688 777.00 | 2 052 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 397.00 | 559 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 950.00 | 321 471.00 | 2 378 790.00 | 40 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | 10 502.00 | 100 643.00 | 40 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 572.00 | 1 718 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 895.00 | | 65 200.00 | 86 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 887.00 | | 571 121.00 | 1 434 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 652.00 | | 52 456.00 | 530 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 405.00 | 331 135.00 | 210 247.00 | 850 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 472.00 | 10 507.00 | 10 502.00 | 31 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 933.00 | 320 628.00 | 199 745.00 | 818 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 070.00 | 246 624.00 | | 39 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 070.00 | 356 275.00 | | 39 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 246 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 671 276.00 | | 671 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 267.00 | 750 267.00 | | 750 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 570.00 | 820 570.00 | | 820 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 007.00 | | | 2 340 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
VB T. V. A. | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 612.00 | 834 612.00 | | 834 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 571.00 | 130 174.00 | 219 397.00 | 349 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 339.00 | | | 320 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 702.00 | 3 092 789.00 | 239 914.00 | 3 332 702.00 |
VW T.V.A. | 470 587.00 | 470 587.00 | | 470 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 853.00 | 3 999 456.00 | 219 397.00 | 4 218 853.00 |