| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 177.00 | 79 059.00 | 161 118.00 | 240 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 268.00 | 23 719.00 | 11 548.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 308 565.00 | 83 738.00 | 224 826.00 | 308 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 790.00 | 617 304.00 | 83 486.00 | 700 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 654.00 | 351 962.00 | 398 692.00 | 750 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 787.00 | 1 285 579.00 | 1 302 207.00 | 2 587 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 295.00 | 39 070.00 | 2 452 226.00 | 2 491 295.00 |
BZ Autres créances | 966 783.00 | | 966 783.00 | 966 783.00 |
CF Disponibilités | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 159.00 | 39 070.00 | 3 702 089.00 | 3 741 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 945.00 | 1 324 649.00 | 5 004 297.00 | 6 328 945.00 |
CU Autres participations | 319 797.00 | 129 797.00 | 190 000.00 | 319 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 299.00 | 343 299.00 | | 343 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
DH Report à nouveau | -110 920.00 | 37 905.00 | | -110 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 442.00 | -148 825.00 | | -973 442.00 |
DL TOTAL (I) | -483 657.00 | 489 785.00 | | -483 657.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 178.00 | 1 371 413.00 | | 2 316 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 939.00 | 110 409.00 | | 66 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 289.00 | 99 852.00 | | 108 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 020.00 | 845 968.00 | | 602 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 956.00 | 1 777 926.00 | | 2 351 956.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 4 447.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 554.00 | 4 210 014.00 | | 5 447 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 297.00 | 4 740 199.00 | | 5 004 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 517.00 | 3 451 153.00 | | 3 814 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 107.00 | 536 578.00 | | 587 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 893.00 | | 272 986.00 | 2 557 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 533 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 830.00 | 211 263.00 | 2 587 786.00 | 31 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 830.00 | | 240 177.00 | 31 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 263.00 | 1 813 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 473.00 | | 139 534.00 | 132 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 650.00 | | 123 312.00 | 1 886 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 770.00 | | 10 140.00 | 538 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 268.00 | 308 465.00 | 137 951.00 | 985 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 209.00 | 22 850.00 | | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 059.00 | 285 616.00 | 137 951.00 | 929 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 267.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 209 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 020.00 | 602 020.00 | | 602 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 507.00 | 544 507.00 | | 544 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 072.00 | 1 031 072.00 | | 1 031 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 349.00 | 2 410 349.00 | | 2 410 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
VB T. V. A. | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
VC Groupe et associés | 566 599.00 | 566 599.00 | | 566 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 107.00 | 587 107.00 | | 587 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 071.00 | 204 323.00 | 1 524 748.00 | 1 729 071.00 |
VI Groupe et associés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
VP Divers | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 661.00 | 502 661.00 | | 502 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 493 384.00 | 214 113.00 | |
VW T.V.A. | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 266.00 | 3 814 518.00 | 1 524 748.00 | 5 339 266.00 |