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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 31 472.00 | 14 473.00 | 45 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AN Terrains | 41 390.00 | 14 625.00 | 26 765.00 | 41 390.00 |
AP Constructions | 107 986.00 | 34 737.00 | 73 249.00 | 107 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 444.00 | 573 653.00 | 316 791.00 | 890 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 531.00 | 195 919.00 | 182 612.00 | 378 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 434.00 | 850 405.00 | 1 202 029.00 | 2 052 434.00 |
BT Marchandises | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 712.00 | 39 070.00 | 2 045 642.00 | 2 084 712.00 |
BZ Autres créances | 499 770.00 | | 499 770.00 | 499 770.00 |
CF Disponibilités | 497 555.00 | | 497 555.00 | 497 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 391.00 | 39 070.00 | 3 202 322.00 | 3 241 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 825.00 | 889 475.00 | 4 404 351.00 | 5 293 825.00 |
CU Autres participations | 319 797.00 | | 319 797.00 | 319 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 299.00 | 250 000.00 | | 343 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
DH Report à nouveau | -570 764.00 | 328 199.00 | | -570 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 972.00 | -898 987.00 | | 311 972.00 |
DL TOTAL (I) | 329 042.00 | -299 330.00 | | 329 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 792.00 | 1 068 196.00 | | 927 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 7 840.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 034.00 | 829 679.00 | | 588 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 233.00 | 2 169 233.00 | | 1 951 233.00 |
EA Autres dettes | 542 968.00 | | | 542 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 308.00 | 4 074 948.00 | | 4 075 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 351.00 | 3 775 618.00 | | 4 404 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 574 871.00 | | 8 574 871.00 | 8 574 871.00 |
FG Production vendue services | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 338.00 | | 8 593 338.00 | 8 593 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 070.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 344.00 | 39 699.00 | | 109 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 757.00 | 9 484.00 | | 82 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 101.00 | 49 183.00 | | 192 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 412.00 | 9 030.00 | | 104 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 699.00 | 1 215.00 | | 58 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 111.00 | 10 245.00 | | 163 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 990.00 | 38 938.00 | | 28 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 073.00 | 6 992 901.00 | | 8 916 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 101.00 | 7 891 888.00 | | 8 604 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 972.00 | -898 987.00 | | 311 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 709.00 | | 729 575.00 | 1 544 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 579.00 | 530 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 850.00 | 2 052 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 652.00 | 86 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 618.00 | 1 434 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 652.00 | | 86 895.00 | 38 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 350.00 | | 300 155.00 | 1 250 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 707.00 | | 342 525.00 | 255 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 474.00 | 282 850.00 | 56 919.00 | 624 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 157.00 | 10 315.00 | | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 317.00 | 272 535.00 | 56 919.00 | 603 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 034.00 | 588 034.00 | | 588 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 091.00 | 553 091.00 | | 553 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 191.00 | 703 348.00 | 94 844.00 | 798 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 968.00 | 542 968.00 | | 542 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 806.00 | | | 2 022 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
VB T. V. A. | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
VC Groupe et associés | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 292.00 | 654 292.00 | | 654 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 500.00 | 185 933.00 | 87 567.00 | 273 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
VP Divers | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 872.00 | 2 651 017.00 | 210 855.00 | 2 861 872.00 |
VW T.V.A. | 544 118.00 | 544 118.00 | | 544 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 308.00 | 3 886 051.00 | 189 258.00 | 4 075 308.00 |