| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 643.00 | 56 209.00 | 44 434.00 | 100 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | 20 193.00 | 15 075.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 308 565.00 | 51 709.00 | 256 856.00 | 308 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 961.00 | 604 107.00 | 150 855.00 | 754 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 856.00 | 253 051.00 | 534 805.00 | 787 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 973.00 | | 218 973.00 | 218 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 893.00 | 1 115 065.00 | 1 442 828.00 | 2 557 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
BN En cours de production de biens | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 712.00 | 39 070.00 | 2 446 642.00 | 2 485 712.00 |
BZ Autres créances | 587 661.00 | | 587 661.00 | 587 661.00 |
CF Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 440.00 | 39 070.00 | 3 297 370.00 | 3 336 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 333.00 | 1 154 134.00 | 4 740 199.00 | 5 894 333.00 |
CU Autres participations | 319 797.00 | 129 797.00 | 190 000.00 | 319 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 299.00 | 343 299.00 | | 343 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 330.00 | 21 459.00 | | 34 330.00 |
DH Report à nouveau | 37 905.00 | -258 792.00 | | 37 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 825.00 | 609 568.00 | | -148 825.00 |
DL TOTAL (I) | 489 785.00 | 938 610.00 | | 489 785.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 109 651.00 | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 109 651.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 413.00 | 1 184 183.00 | | 1 371 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 409.00 | 13 143.00 | | 110 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 968.00 | 671 276.00 | | 845 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 926.00 | 2 172 075.00 | | 1 777 926.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 160 098.00 | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 210 014.00 | 4 218 853.00 | | 4 210 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 199.00 | 5 267 115.00 | | 4 740 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 153.00 | 4 218 853.00 | | 3 451 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 578.00 | 840 880.00 | | 536 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 510 488.00 | | 10 510 488.00 | 10 510 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 488.00 | | 10 510 488.00 | 10 510 488.00 |
FM Production stockée | | | 15 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 234.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 835.00 | 74 185.00 | | 56 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 693.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 439.00 | 32 839.00 | | 185 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 690.00 | 36 532.00 | | 264 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 689.00 | 27 521.00 | | 8 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 650.00 | 68 417.00 | | 115 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 339.00 | 205 590.00 | | 124 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 351.00 | -169 058.00 | | 140 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 849.00 | 10 800 850.00 | | 11 036 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 674.00 | 10 191 282.00 | | 11 185 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 825.00 | 609 568.00 | | -148 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 641.00 | 177 799.00 | | 215 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 790.00 | | 616 986.00 | 2 378 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 941.00 | 538 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 505.00 | 427 378.00 | 2 557 893.00 | 10 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 406 437.00 | 1 886 650.00 | 10 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 643.00 | | 31 830.00 | 100 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 436.00 | | 585 156.00 | 1 718 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 711.00 | | | 559 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 293.00 | 317 234.00 | 303 259.00 | 971 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | 24 733.00 | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 816.00 | 292 501.00 | 303 259.00 | 939 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 651.00 | | 69 251.00 | 109 651.00 |
6T Sur comptes clients | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 694.00 | | 116 827.00 | 285 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 345.00 | | 186 078.00 | 395 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 116 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 968.00 | 845 968.00 | | 845 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 366.00 | 658 366.00 | | 658 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 435.00 | 639 435.00 | | 639 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 973.00 | | 218 973.00 | 218 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 016.00 | 2 404 016.00 | | 2 404 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VB T. V. A. | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 578.00 | 536 578.00 | | 536 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 835.00 | 175 826.00 | 626 588.00 | 834 835.00 |
VI Groupe et associés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 251.00 | | | 653 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 784.00 | 464 784.00 | | 464 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 662.00 | 3 107 689.00 | 218 973.00 | 3 326 662.00 |
VW T.V.A. | 374 926.00 | 374 926.00 | | 374 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 161.00 | 3 451 153.00 | 626 588.00 | 4 110 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 404.00 | 62 946.00 | | 98 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 941.00 | 169 068.00 | | 207 941.00 |
ST Autres comptes | 2 638 766.00 | 2 547 891.00 | | 2 638 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 302.00 | 234 735.00 | | 237 302.00 |
YT Sous‐traitance | 80 801.00 | 35 026.00 | | 80 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261 664.00 | 423 929.00 | | 1 261 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 223.00 | 107 273.00 | | 98 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 627.00 | 170 219.00 | | 196 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 875.00 | | | 1 032 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 712.00 | | | 894 712.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426 474.00 | 3 410 650.00 | | 4 426 474.00 |