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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 573.00 | 215.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 144.00 | 95 065.00 | 18 079.00 | 113 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 488.00 | 112 581.00 | 23 907.00 | 136 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 117.00 | 112 581.00 | 182 536.00 | 295 117.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -22 276.00 | -24 394.00 | | -22 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | 2 118.00 | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 21 968.00 | -1 611.00 | | 21 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 31 717.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 415.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 94 387.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 377.00 | 33 621.00 | | 51 377.00 |
EA Autres dettes | 40 179.00 | 29 283.00 | | 40 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 568.00 | 191 199.00 | | 160 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 536.00 | 189 588.00 | | 182 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 1 389 825.00 | | 1 389 825.00 | 1 389 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 574.00 | | 1 391 574.00 | 1 391 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 389.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 10 176.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -8 926.00 | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 900.00 | 1 073 581.00 | | 1 429 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 321.00 | 1 071 463.00 | | 1 406 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 579.00 | 2 118.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 389.00 | | 4 099.00 | 132 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 833.00 | | 4 099.00 | 114 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 782.00 | 27 799.00 | | 84 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 211.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 050.00 | 27 588.00 | | 73 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 128.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 344.00 | 97 394.00 | 4 950.00 | 102 344.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |