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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 943.00 | 11 943.00 | 5 000.00 | 16 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 490.00 | 15 892.00 | 12 599.00 | 28 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 446.00 | 172 607.00 | 77 840.00 | 250 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 708.00 | 200 442.00 | 101 267.00 | 301 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 266 871.00 | | 266 871.00 | 266 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 734.00 | | 451 734.00 | 451 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 442.00 | 200 442.00 | 553 001.00 | 753 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 267.00 | 79 548.00 | | 70 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 755.00 | -9 281.00 | | 73 755.00 |
DL TOTAL (I) | 166 688.00 | 92 933.00 | | 166 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 741.00 | 162 016.00 | | 135 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 769.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 188.00 | 69 499.00 | | 73 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 402.00 | 90 794.00 | | 75 402.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 81 033.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 312.00 | 404 109.00 | | 386 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 001.00 | 497 042.00 | | 553 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 576.00 | 404 109.00 | | 291 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 102.00 | | 47 940.00 | 287 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 333.00 | 301 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 833.00 | 278 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 030.00 | | 47 740.00 | 262 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 200.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 703.00 | 38 631.00 | 1 892.00 | 163 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 760.00 | 38 631.00 | 1 892.00 | 151 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 741.00 | 41 004.00 | 94 737.00 | 135 741.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 315.00 | 195 578.00 | 94 737.00 | 290 315.00 |