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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 8 151.00 | 4 086.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 178.00 | 101 707.00 | 8 471.00 | 110 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 392.00 | 121 802.00 | 19 590.00 | 141 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 765.00 | 360.00 | 112 405.00 | 112 765.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 316.00 | 360.00 | 336 956.00 | 337 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 708.00 | 122 162.00 | 356 546.00 | 478 708.00 |
CU Autres participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 302.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 661.00 | 6 288.00 | | 88 661.00 |
DL TOTAL (I) | 116 916.00 | 28 255.00 | | 116 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 2 150.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 714.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 266.00 | 60 583.00 | | 94 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | 44 013.00 | | 67 652.00 |
EA Autres dettes | 71 438.00 | 27 440.00 | | 71 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 629.00 | 134 900.00 | | 239 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 546.00 | 163 156.00 | | 356 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 1 291 512.00 | | 1 291 512.00 | 1 291 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 948.00 | | 1 292 948.00 | 1 292 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 400.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 2 400.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 676.00 | -1 334.00 | | -9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 585.00 | 913 676.00 | | 1 310 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 924.00 | 907 388.00 | | 1 221 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 661.00 | 6 288.00 | | 88 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 957.00 | | 9 071.00 | 141 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 141 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 122 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 401.00 | | 7 650.00 | 124 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 1 421.00 | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 279.00 | 7 440.00 | 8 918.00 | 123 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | 7 440.00 | 8 918.00 | 111 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VP Divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 846.00 | 135 896.00 | 4 950.00 | 140 846.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |