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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 943.00 | 11 943.00 | 5 000.00 | 16 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 12 238.00 | 1 796.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 996.00 | 139 522.00 | 108 475.00 | 247 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 102.00 | 163 703.00 | 123 399.00 | 287 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 282 354.00 | | 282 354.00 | 282 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 343.00 | | 377 343.00 | 377 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 445.00 | 163 703.00 | 500 742.00 | 664 445.00 |
CU Autres participations | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 548.00 | 72 959.00 | | 79 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 281.00 | 26 589.00 | | -9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 92 933.00 | 122 214.00 | | 92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 016.00 | 323 916.00 | | 162 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 74 773.00 | | 69 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 794.00 | 85 758.00 | | 90 794.00 |
EA Autres dettes | 84 733.00 | 61 781.00 | | 84 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 809.00 | 546 996.00 | | 407 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 742.00 | 669 210.00 | | 500 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 809.00 | 546 996.00 | | 407 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 994.00 | | 376 690.00 | 233 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 298.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 581.00 | 287 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 943.00 | 16 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 340.00 | 262 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 16 943.00 | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 922.00 | | 351 448.00 | 213 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 298.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 384.00 | 33 319.00 | | 130 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 33 319.00 | | 118 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 593.00 | 77 643.00 | 4 950.00 | 82 593.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 809.00 | 407 809.00 | | 407 809.00 |