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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 613.00 | 105 548.00 | 13 066.00 | 118 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 957.00 | 123 279.00 | 18 679.00 | 141 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 435.00 | 123 279.00 | 163 156.00 | 286 435.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | | -22 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 23 579.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 28 255.00 | 21 968.00 | | 28 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | 8 297.00 | | 2 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 411.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 304.00 | | 60 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 51 377.00 | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 40 179.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 900.00 | 160 568.00 | | 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 156.00 | 182 536.00 | | 163 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 901 835.00 | | 901 835.00 | 901 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 421.00 | | 904 421.00 | 904 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 585.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 585.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -2 585.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 676.00 | 1 429 900.00 | | 913 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 388.00 | 1 406 321.00 | | 907 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 23 579.00 | | 6 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 488.00 | | 5 469.00 | 136 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 932.00 | | 5 469.00 | 118 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 581.00 | 9 400.00 | -1 298.00 | 112 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 638.00 | 9 400.00 | -1 298.00 | 100 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VP Divers | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 924.00 | 83 974.00 | 4 950.00 | 88 924.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |