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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 7 404.00 | 1 803.00 | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 611.00 | 71 220.00 | 4 390.00 | 75 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 866.00 | 537 017.00 | 64 849.00 | 601 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 169.00 | 615 641.00 | 111 528.00 | 727 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 567.00 | | 161 567.00 | 161 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 235.00 | 5 568.00 | 374 667.00 | 380 235.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 956.00 | 5 568.00 | 633 388.00 | 638 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 125.00 | 621 210.00 | 744 915.00 | 1 366 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 69 803.00 | 33 603.00 | | 69 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 334.00 | 76 200.00 | | 44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 369 638.00 | 365 304.00 | | 369 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 970.00 | 125 052.00 | | 116 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 73 085.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 997.00 | 103 502.00 | | 156 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 547.00 | | |
EA Autres dettes | 28 839.00 | 41 723.00 | | 28 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 277.00 | 351 409.00 | | 375 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 915.00 | 716 713.00 | | 744 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 684.00 | 300 678.00 | | 356 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 197.00 | 38 457.00 | | 66 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 195.00 | | 4 135.00 | 738 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 37 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 727 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 677 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 2 040.00 | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 001.00 | | 1 636.00 | 676 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 444.00 | | 459.00 | 52 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 952.00 | 31 850.00 | 161.00 | 583 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 1 039.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 587.00 | 30 810.00 | 161.00 | 577 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 373 799.00 | | | 373 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 970.00 | 98 377.00 | 18 593.00 | 116 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 290.00 | 468 462.00 | 3 828.00 | 472 290.00 |
VW T.V.A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 277.00 | 356 684.00 | 18 593.00 | 375 277.00 |