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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 591.00 | 64 321.00 | 2 270.00 | 66 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 220.00 | 576 811.00 | 17 408.00 | 594 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 877.00 | 650 340.00 | 44 537.00 | 694 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 035.00 | | 414 035.00 | 414 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CF Disponibilités | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 711.00 | | 726 711.00 | 726 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 589.00 | 650 340.00 | 771 248.00 | 1 421 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 79 219.00 | 79 207.00 | | 79 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 457.00 | 2 812.00 | | 80 457.00 |
DL TOTAL (I) | 415 176.00 | 337 520.00 | | 415 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | 40 461.00 | | 79 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 41 601.00 | | 34 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 2 495.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 243 246.00 | | 76 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 791.00 | 111 354.00 | | 148 791.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 5 551.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 072.00 | 444 709.00 | | 356 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 248.00 | 782 228.00 | | 771 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 459.00 | 438 614.00 | | 353 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 960.00 | | 539.00 | 730 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 622.00 | 694 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 822.00 | 660 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 093.00 | | 539.00 | 695 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 477.00 | 17 598.00 | 34 735.00 | 667 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 443.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 713.00 | 17 155.00 | 34 735.00 | 658 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 401 653.00 | 401 653.00 | | 401 653.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 428.00 | 430 232.00 | 2 196.00 | 432 428.00 |
VW T.V.A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 459.00 | 353 459.00 | | 353 459.00 |