| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 8 084.00 | 1 123.00 | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 73 798.00 | 3 203.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 232.00 | 565 922.00 | 55 310.00 | 621 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 047.00 | 647 804.00 | 101 243.00 | 749 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 041.00 | 6 896.00 | 310 144.00 | 317 041.00 |
BZ Autres créances | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 003.00 | 6 896.00 | 584 107.00 | 591 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 050.00 | 654 700.00 | 685 350.00 | 1 340 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 79 138.00 | 69 803.00 | | 79 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 44 334.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 334 708.00 | 369 638.00 | | 334 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 360.00 | 116 970.00 | | 91 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 72 470.00 | | 75 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 985.00 | 156 997.00 | | 118 985.00 |
EA Autres dettes | 29 959.00 | 28 839.00 | | 29 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 643.00 | 375 277.00 | | 350 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 350.00 | 744 915.00 | | 685 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 684.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 220 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 281.00 | |
FM Production stockée | | | -10 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 1 500.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 1 500.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 1 500.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 819.00 | 2 362 708.00 | | 2 239 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 749.00 | 2 318 373.00 | | 2 239 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 44 334.00 | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 169.00 | | 24 065.00 | 727 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 8.00 | 39 025.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 187.00 | 749 047.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 698 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 477.00 | | 20 935.00 | 677 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 903.00 | | 3 130.00 | 37 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 641.00 | 32 342.00 | 180.00 | 615 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 680.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 237.00 | 31 662.00 | 180.00 | 608 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 360.00 | 76 604.00 | 14 756.00 | 91 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 435.00 | 429 240.00 | 2 196.00 | 431 435.00 |
VW T.V.A. | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 206.00 | 331 449.00 | 14 756.00 | 346 206.00 |