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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 9 208.00 | 3 165.00 | 12 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 931.00 | 64 868.00 | 4 063.00 | 68 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 390.00 | 573 047.00 | 39 343.00 | 612 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 576.00 | 647 123.00 | 71 452.00 | 718 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 404.00 | | 288 404.00 | 288 404.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CF Disponibilités | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 215.00 | | 789 215.00 | 789 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 790.00 | 647 123.00 | 860 667.00 | 1 507 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 133 676.00 | 79 219.00 | | 133 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | 80 457.00 | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 404 361.00 | 415 176.00 | | 404 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 953.00 | 79 163.00 | | 169 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 107.00 | 34 632.00 | | 46 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 589.00 | 2 613.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 76 312.00 | | 89 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 003.00 | 148 791.00 | | 128 003.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 14 559.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 306.00 | 356 072.00 | | 456 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 667.00 | 771 248.00 | | 860 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 049.00 | 353 459.00 | | 285 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 790 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 119.00 | |
FM Production stockée | | | 38 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 11 823.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 11 823.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | 4 785.00 | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 4 785.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 888.00 | 7 038.00 | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 11 609.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 918.00 | 2 022 668.00 | | 1 904 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 734.00 | 1 942 212.00 | | 1 889 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 185.00 | 80 457.00 | | 15 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 877.00 | | 47 996.00 | 694 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 298.00 | 718 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 930.00 | 681 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | 3 165.00 | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 811.00 | | 44 440.00 | 660 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 277.00 | | 391.00 | 22 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 340.00 | 17 843.00 | 21 060.00 | 650 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 132.00 | 17 843.00 | 21 060.00 | 641 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 432.00 | 8 764.00 | 160 668.00 | 169 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 740.00 | 338 913.00 | 1 828.00 | 340 740.00 |
VW T.V.A. | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 717.00 | 285 049.00 | 160 668.00 | 445 717.00 |