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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 8 764.00 | 443.00 | 9 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 287.00 | 75 513.00 | 2 773.00 | 78 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 807.00 | 583 200.00 | 33 607.00 | 616 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 960.00 | 667 477.00 | 63 482.00 | 730 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
BN En cours de production de biens | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 941.00 | 9 134.00 | 359 807.00 | 368 941.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CF Disponibilités | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 880.00 | 9 134.00 | 718 746.00 | 727 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 840.00 | 676 612.00 | 782 228.00 | 1 458 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 79 207.00 | 79 138.00 | | 79 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 69.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 337 520.00 | 334 708.00 | | 337 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 461.00 | 91 360.00 | | 40 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 601.00 | 28 000.00 | | 41 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | 4 437.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 246.00 | 75 356.00 | | 243 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 354.00 | 118 985.00 | | 111 354.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 29 959.00 | | 5 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 709.00 | 350 643.00 | | 444 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 228.00 | 685 350.00 | | 782 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 614.00 | 331 449.00 | | 438 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 165 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 098.00 | |
FM Production stockée | | | 7 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 823.00 | 842.00 | | 16 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823.00 | 842.00 | | 16 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 241.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948.00 | 8.00 | | 14 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 262.00 | 2 249.00 | | 15 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -1 406.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 709.00 | 2 239 819.00 | | 2 228 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 897.00 | 2 239 749.00 | | 2 225 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 69.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 047.00 | | 7 154.00 | 749 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 948.00 | 24 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 241.00 | 730 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 695 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 232.00 | | 7 154.00 | 698 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 804.00 | 29 966.00 | 10 293.00 | 647 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 680.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 719.00 | 29 286.00 | 10 293.00 | 639 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 359 376.00 | 359 376.00 | | 359 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 461.00 | 36 862.00 | 3 600.00 | 40 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 159.00 | 434 963.00 | 2 196.00 | 437 159.00 |
VW T.V.A. | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 214.00 | 438 614.00 | 3 600.00 | 442 214.00 |