| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 906.00 | 839.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 742.00 | 14 041.00 | 55 701.00 | 69 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 502.00 | 14 947.00 | 56 555.00 | 71 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 076.00 | 900.00 | 394 176.00 | 395 076.00 |
BZ Autres créances | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 844.00 | | 179 844.00 | 179 844.00 |
CF Disponibilités | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 397.00 | 900.00 | 862 497.00 | 863 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 898.00 | 15 847.00 | 919 052.00 | 934 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
DH Report à nouveau | 246 668.00 | 6 537.00 | | 246 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 789.00 | 290 130.00 | | 192 789.00 |
DL TOTAL (I) | 638 575.00 | 495 786.00 | | 638 575.00 |
DP Provisions pour risques | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 250.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 5 221.00 | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 592.00 | 210 404.00 | | 250 592.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 1 444.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 109.00 | 234 868.00 | | 270 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 052.00 | 741 022.00 | | 919 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 109.00 | 234 868.00 | | 270 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 321.00 | | 1 503 321.00 | 1 503 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 321.00 | | 1 503 321.00 | 1 503 321.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 69.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 152.00 | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 152.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | 114 184.00 | | -6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 084.00 | 38 658.00 | | -43 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 095.00 | 1 305 899.00 | | 1 505 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 305.00 | 1 015 769.00 | | 1 312 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 789.00 | 290 130.00 | | 192 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 171.00 | | 45 331.00 | 26 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | | 45 331.00 | 24 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186.00 | 6 761.00 | | 8 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 872.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 5 888.00 | | 8 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | 900.00 | | 10 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 395 076.00 | | | 395 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 777.00 | 484 777.00 | | 484 777.00 |
VW T.V.A. | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 356.00 | 13 574.00 | | 21 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 638.00 | 24 080.00 | | 30 638.00 |
ST Autres comptes | 91 366.00 | 55 211.00 | | 91 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 430.00 | 29 311.00 | | 27 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 71 485.00 | 26 416.00 | | 71 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 875.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 783.00 | 14 449.00 | | 21 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 527.00 | 212 877.00 | | 299 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 333.00 | 25 894.00 | | 38 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 920.00 | 135 018.00 | | 220 920.00 |