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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 3 871.00 | 875.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 683.00 | 557.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 43 043.00 | 54 580.00 | 97 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 131.00 | 47 598.00 | 65 534.00 | 113 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 991.00 | | 537 991.00 | 537 991.00 |
BZ Autres créances | 423 427.00 | | 423 427.00 | 423 427.00 |
CF Disponibilités | 513 602.00 | | 513 602.00 | 513 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 196.00 | | 1 478 196.00 | 1 478 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 327.00 | 47 598.00 | 1 543 729.00 | 1 591 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
DH Report à nouveau | 626 530.00 | 340 748.00 | | 626 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 271.00 | 355 782.00 | | 252 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 919.00 | 895 648.00 | | 1 077 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | 1 543.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 124 504.00 | | 210 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 306.00 | 293 580.00 | | 248 306.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 2 509.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 810.00 | 422 136.00 | | 465 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 729.00 | 1 317 784.00 | | 1 543 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 134.00 | | 22 998.00 | 90 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | | 14 491.00 | 84 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 8 506.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 13 836.00 | | 33 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 501.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 12 336.00 | | 31 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 648.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 537 991.00 | 537 991.00 | | 537 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 590.00 | 19 590.00 | 162 000.00 | 181 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 100.00 | 802 594.00 | 170 506.00 | 973 100.00 |
VW T.V.A. | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |