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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 370.00 | 2 376.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 435.00 | 805.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 132.00 | 30 956.00 | 52 176.00 | 83 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 134.00 | 33 761.00 | 56 372.00 | 90 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 497.00 | 190.00 | 496 307.00 | 496 497.00 |
BZ Autres créances | 381 796.00 | | 381 796.00 | 381 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 601.00 | 190.00 | 1 261 411.00 | 1 261 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 735.00 | 33 951.00 | 1 317 784.00 | 1 351 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 149 118.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
DH Report à nouveau | 340 748.00 | 439 457.00 | | 340 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 782.00 | -98 709.00 | | 355 782.00 |
DL TOTAL (I) | 895 648.00 | 539 866.00 | | 895 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 7 674.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 95 924.00 | | 124 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 580.00 | 212 632.00 | | 293 580.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 5 416.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 136.00 | 332 669.00 | | 422 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 784.00 | 872 535.00 | | 1 317 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 403.00 | | 2 019 403.00 | 2 019 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 403.00 | | 2 019 403.00 | 2 019 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 5 442.00 | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 164.00 | 5 442.00 | | 159 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 17 961.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 442.00 | 17 961.00 | | 54 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 721.00 | -12 519.00 | | 104 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 653.00 | -116 872.00 | | -88 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 672.00 | 1 399 585.00 | | 2 306 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 890.00 | 1 498 294.00 | | 1 950 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 782.00 | -98 709.00 | | 355 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 905.00 | | 14 022.00 | 157 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 793.00 | 90 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 793.00 | 84 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 3 002.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 145.00 | | 10 021.00 | 156 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 222.00 | 25 074.00 | 27 534.00 | 36 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 625.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 24 449.00 | 27 534.00 | 34 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | 190.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 823.00 | 190.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 823.00 | 190.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 31 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 496 497.00 | 496 497.00 | | 496 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 127.00 | 889 127.00 | | 889 127.00 |
VW T.V.A. | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 593.00 | 420 593.00 | | 420 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |