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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 7 487.00 | 869.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 179.00 | 61.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 293.00 | 48 808.00 | 214 485.00 | 263 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | 1 000.00 | 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 659.00 | 58 475.00 | 219 184.00 | 277 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 213.00 | 6 107.00 | 601 106.00 | 607 213.00 |
BZ Autres créances | 351 918.00 | 75 000.00 | 276 918.00 | 351 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 1 450 122.00 | | 1 450 122.00 | 1 450 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 344.00 | 81 107.00 | 2 348 237.00 | 2 429 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 003.00 | 139 582.00 | 2 567 421.00 | 2 707 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
DH Report à nouveau | 831 823.00 | 848 801.00 | | 831 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 206.00 | 104 022.00 | | 274 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 148.00 | 1 151 942.00 | | 1 305 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 986.00 | 12 383.00 | | 46 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 676.00 | 213 232.00 | | 278 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 172.00 | 276 327.00 | | 330 172.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 709.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 66 448.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 273.00 | 571 099.00 | | 1 262 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 421.00 | 1 723 040.00 | | 2 567 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 038.00 | | 183 052.00 | 113 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 4 770.00 | 8 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 506.00 | 9 925.00 | 277 659.00 | 8 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 264 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | 580.00 | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | | 178 717.00 | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521.00 | | 3 755.00 | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 13 168.00 | 9 925.00 | 54 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 1 617.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 11 551.00 | 9 925.00 | 48 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 107.00 | | 15 000.00 | 21 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 107.00 | 76 000.00 | 15 000.00 | 21 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 107.00 | 76 000.00 | 15 000.00 | 21 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 676.00 | 278 676.00 | | 278 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 607 213.00 | 607 213.00 | | 607 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -958.00 | -958.00 | | -958.00 |
VB T. V. A. | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VC Groupe et associés | 111 908.00 | 1 908.00 | 110 000.00 | 111 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 524 078.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 263.00 | 126 263.00 | 54 000.00 | 180 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 738.00 | 807 083.00 | 167 655.00 | 974 738.00 |
VW T.V.A. | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 287.00 | 615 287.00 | 524 078.00 | 1 215 287.00 |