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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 5 871.00 | 1 906.00 | 7 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 931.00 | 309.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 47 430.00 | 47 071.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 038.00 | 54 232.00 | 58 807.00 | 113 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 490.00 | 21 107.00 | 456 383.00 | 477 490.00 |
BZ Autres créances | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
CF Disponibilités | 919 644.00 | | 919 644.00 | 919 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 341.00 | 21 107.00 | 1 664 234.00 | 1 685 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 379.00 | 75 339.00 | 1 723 040.00 | 1 798 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
DH Report à nouveau | 848 801.00 | 626 530.00 | | 848 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 252 271.00 | | 104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 942.00 | 1 077 919.00 | | 1 151 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 383.00 | 839.00 | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 232.00 | 210 623.00 | | 213 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 327.00 | 248 306.00 | | 276 327.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 3 648.00 | | 2 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 099.00 | 465 810.00 | | 571 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 040.00 | 1 543 729.00 | | 1 723 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 131.00 | | 7 290.00 | 113 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 113 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 95 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | 3 030.00 | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 863.00 | | 4 260.00 | 98 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 598.00 | 14 017.00 | 7 383.00 | 47 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 2 000.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | 12 018.00 | 7 383.00 | 43 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 232.00 | 213 232.00 | | 213 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 477 490.00 | 477 490.00 | | 477 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VP Divers | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 097.00 | 90 097.00 | 90 000.00 | 180 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 204.00 | 675 697.00 | 98 506.00 | 774 204.00 |
VW T.V.A. | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 716.00 | 558 716.00 | | 558 716.00 |