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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 076.00 | 30 714.00 | 26 362.00 | 57 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 845.00 | 35 523.00 | 42 322.00 | 77 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 016.00 | 68 232.00 | 282 784.00 | 351 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BP En cours de production de services | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 644.00 | | 391 644.00 | 391 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 661.00 | 68 232.00 | 674 429.00 | 742 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 049.00 | 20 927.00 | | 22 049.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 46 347.00 | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | 22 425.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 486 956.00 | 487 599.00 | | 486 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 5 056.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 54 385.00 | | 62 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | 48 619.00 | | 54 316.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 435.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 208.00 | 63 464.00 | | 70 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 472.00 | 174 959.00 | | 187 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 429.00 | 662 558.00 | | 674 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 472.00 | 174 959.00 | | 187 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 700.00 | | 28 621.00 | 323 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 351 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 134 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 644.00 | | 28 581.00 | 107 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 40.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 878.00 | 24 658.00 | 1 304.00 | 44 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | 24 658.00 | 1 304.00 | 42 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |