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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 451.00 | 382.00 | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | 39 821.00 | 31 379.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 567.00 | 66 975.00 | 23 592.00 | 90 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 831.00 | 108 247.00 | 269 584.00 | 377 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BP En cours de production de services | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CF Disponibilités | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 118.00 | | 474 118.00 | 474 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 949.00 | 108 247.00 | 743 702.00 | 851 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 130.00 | 23 017.00 | | 24 130.00 |
DG Autres réserves | 47 184.00 | 46 039.00 | | 47 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | 22 258.00 | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 501 323.00 | 489 214.00 | | 501 323.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 2 050.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 886.00 | 75 694.00 | | 84 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 46 875.00 | | 50 197.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 089.00 | 75 929.00 | | 82 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 879.00 | 200 548.00 | | 229 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 702.00 | 689 762.00 | | 743 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 879.00 | 200 548.00 | | 229 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 172.00 | | 15 473.00 | 370 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 814.00 | 377 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 161 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 759.00 | | 1 074.00 | 206 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 313.00 | | 14 268.00 | 155 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 131.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 804.00 | 28 086.00 | 6 643.00 | 86 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 692.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 27 394.00 | 6 643.00 | 86 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |