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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 556.00 | 34 499.00 | 32 056.00 | 66 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 757.00 | 51 545.00 | 37 212.00 | 88 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 172.00 | 86 804.00 | 283 368.00 | 370 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
BP En cours de production de services | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 394.00 | | 406 394.00 | 406 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 566.00 | 86 804.00 | 689 762.00 | 776 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 017.00 | 22 049.00 | | 23 017.00 |
DG Autres réserves | 46 039.00 | 47 650.00 | | 46 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | 19 357.00 | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 489 214.00 | 486 956.00 | | 489 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 140.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 62 358.00 | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 54 316.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 929.00 | 70 208.00 | | 75 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 548.00 | 187 472.00 | | 200 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 762.00 | 674 429.00 | | 689 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 548.00 | 187 472.00 | | 200 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 016.00 | | 28 341.00 | 351 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 370 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 206 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 155 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 921.00 | | 28 341.00 | 134 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 232.00 | 27 390.00 | 8 819.00 | 68 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | 1 237.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 236.00 | 27 390.00 | 7 582.00 | 66 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |