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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 367.00 | 54 676.00 | 14 691.00 | 69 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 176.00 | 77 581.00 | 7 595.00 | 85 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 832.00 | 134 090.00 | 236 742.00 | 370 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BP En cours de production de services | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 388 865.00 | | 388 865.00 | 388 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 680.00 | | 563 680.00 | 563 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 512.00 | 134 090.00 | 800 422.00 | 934 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 100.00 | 397 900.00 | | 235 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 609.00 | 25 735.00 | | 28 609.00 |
DG Autres réserves | 25 295.00 | 47 688.00 | | 25 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | 57 470.00 | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | 335 255.00 | 528 794.00 | | 335 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 669.00 | 24 209.00 | | 235 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 53 103.00 | | 66 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 566.00 | 54 054.00 | | 45 566.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 8 598.00 | | 9 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 735.00 | 83 764.00 | | 97 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 666.00 | 223 728.00 | | 454 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 422.00 | 760 022.00 | | 800 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 666.00 | 223 728.00 | | 454 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 449.00 | | 3 962.00 | 372 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 370 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 154 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 273.00 | | 3 849.00 | 156 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | 113.00 | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 999.00 | 18 485.00 | 5 393.00 | 120 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | 18 485.00 | 5 393.00 | 119 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 10 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 10 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VI Groupe et associés | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 666.00 | 454 666.00 | | 454 666.00 |