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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 092.00 | 47 249.00 | 21 844.00 | 69 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 71 917.00 | 15 263.00 | 87 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 449.00 | 120 999.00 | 251 450.00 | 372 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BP En cours de production de services | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BZ Autres créances | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CF Disponibilités | 348 942.00 | | 348 942.00 | 348 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 572.00 | | 508 572.00 | 508 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 021.00 | 120 999.00 | 760 022.00 | 881 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 735.00 | 24 130.00 | | 25 735.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | 47 184.00 | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 32 109.00 | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 528 794.00 | 501 323.00 | | 528 794.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | 10 980.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 84 886.00 | | 53 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 50 197.00 | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 1 727.00 | | 8 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 764.00 | 82 089.00 | | 83 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 728.00 | 229 879.00 | | 223 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 022.00 | 743 702.00 | | 760 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 728.00 | 229 879.00 | | 223 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 831.00 | | 4 646.00 | 377 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 372 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 156 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | | 4 534.00 | 161 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | 112.00 | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 247.00 | 22 781.00 | 10 029.00 | 108 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 382.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 796.00 | 22 399.00 | 10 029.00 | 106 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 728.00 | 223 728.00 | | 223 728.00 |