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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 501 441.00 | 1 279 930.00 | 1 781 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 371.00 | 501 441.00 | 1 279 930.00 | 1 781 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 978.00 | 501 441.00 | 1 624 537.00 | 2 125 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 3.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | 43 829.00 | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 238 687.00 | 235 342.00 | | 238 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 906.00 | 1 294 211.00 | | 1 173 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 441.00 | 174 578.00 | | 202 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 4 932.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 1 526.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 849.00 | 1 475 247.00 | | 1 385 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 537.00 | 1 710 590.00 | | 1 624 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 048.00 | | 231 048.00 | 231 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 048.00 | | 231 048.00 | 231 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 21 915.00 | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 469.00 | 227 427.00 | | 231 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 599.00 | 183 598.00 | | 184 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 870.00 | 43 829.00 | | 46 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 371.00 | 89 070.00 | | 412 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 371.00 | 89 070.00 | | 412 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 800.00 | 120 307.00 | 481 231.00 | 1 173 800.00 |
VI Groupe et associés | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 848.00 | 332 355.00 | 481 231.00 | 1 385 848.00 |