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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 724 482.00 | 1 056 889.00 | 1 781 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 371.00 | 724 482.00 | 1 056 889.00 | 1 781 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 734.00 | 724 482.00 | 1 235 252.00 | 1 959 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
DG Autres réserves | | 1 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 620.00 | | | -25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | -26 767.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 196 439.00 | 165 890.00 | | 196 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 902.00 | 1 098 215.00 | | 1 024 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 9 560.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | 1 574.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 813.00 | 1 109 421.00 | | 1 038 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 252.00 | 1 275 311.00 | | 1 235 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 263.00 | 1 109 421.00 | | 280 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 614.00 | 257 308.00 | | 115 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 064.00 | 284 075.00 | | 85 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 550.00 | -26 767.00 | | 30 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 581.00 | 44 901.00 | | 679 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 581.00 | 44 901.00 | | 679 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 740.00 | 41 190.00 | 175 419.00 | 799 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 225 162.00 | 225 162.00 | | 225 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 813.00 | 280 263.00 | 175 419.00 | 1 038 813.00 |