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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 813 552.00 | 967 819.00 | 1 781 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 371.00 | 813 552.00 | 967 819.00 | 1 781 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 728.00 | 813 552.00 | 1 098 176.00 | 1 911 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | -25 620.00 | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 30 550.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 270 942.00 | 196 439.00 | | 270 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 375.00 | 1 024 902.00 | | 824 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 2 031.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 11 881.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 234.00 | 1 038 813.00 | | 827 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 176.00 | 1 235 252.00 | | 1 098 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 375.00 | | | 824 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 11 881.00 | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 395.00 | 115 614.00 | | 240 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 892.00 | 85 064.00 | | 165 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 503.00 | 30 550.00 | | 74 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 482.00 | 89 070.00 | | 724 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 482.00 | 89 070.00 | | 724 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |