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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 590 511.00 | 1 190 860.00 | 1 781 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 371.00 | 590 511.00 | 1 190 860.00 | 1 781 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 393.00 | 590 511.00 | 1 535 882.00 | 2 126 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | 307.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | 46 870.00 | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 232 656.00 | 238 687.00 | | 232 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 593.00 | 1 173 906.00 | | 1 053 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 782.00 | 202 441.00 | | 240 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 963.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 1 540.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 226.00 | 1 385 849.00 | | 1 303 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 882.00 | 1 624 537.00 | | 1 535 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 782.00 | | | 240 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 23 435.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 927.00 | 231 469.00 | | 219 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 125.00 | 184 599.00 | | 179 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | 46 870.00 | | 40 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 441.00 | 89 070.00 | | 501 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 441.00 | 89 070.00 | | 501 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 493.00 | 120 308.00 | 481 230.00 | 1 053 493.00 |
VI Groupe et associés | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 226.00 | 370 041.00 | 481 230.00 | 1 303 226.00 |