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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 679 581.00 | 1 101 790.00 | 1 781 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 371.00 | 679 581.00 | 1 101 790.00 | 1 781 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 892.00 | 679 581.00 | 1 275 311.00 | 1 954 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
DG Autres réserves | 1 146.00 | 345.00 | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 767.00 | 40 802.00 | | -26 767.00 |
DL TOTAL (I) | 165 890.00 | 232 656.00 | | 165 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 1 053 593.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 215.00 | 240 782.00 | | 1 098 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 7 300.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 1 551.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 421.00 | 1 303 226.00 | | 1 109 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 311.00 | 1 535 882.00 | | 1 275 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 248.00 | 370 041.00 | | 270 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 473.00 | | 247 473.00 | 247 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 473.00 | | 247 473.00 | 247 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 308.00 | 219 927.00 | | 257 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 075.00 | 179 125.00 | | 284 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 767.00 | 40 802.00 | | -26 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 740.00 | 45 567.00 | 194 064.00 | 884 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 15 860.00 | 15 868.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 213 475.00 | 213 475.00 | | 213 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 493.00 | | | 1 053 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 421.00 | 270 248.00 | 194 064.00 | 1 109 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 450.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 530.00 | 6 426.00 | | 15 530.00 |
ST Autres comptes | 20 200.00 | 19 603.00 | | 20 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 663.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 3 113.00 | | 3 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 452.00 | 5 167.00 | | 7 452.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 230.00 | 26 528.00 | | 36 230.00 |