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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 333.00 | 10 667.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676.00 | 149 297.00 | 30 379.00 | 179 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 043.00 | 123 898.00 | 50 145.00 | 174 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 624 216.00 | 2 543 745.00 | 34 080 471.00 | 36 624 216.00 |
BT Marchandises | 331 664.00 | | 331 664.00 | 331 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 264.00 | 3 166.00 | 1 605 098.00 | 1 608 264.00 |
BZ Autres créances | 12 033 045.00 | 5 066 378.00 | 6 966 667.00 | 12 033 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 133.00 | | 323 133.00 | 323 133.00 |
CF Disponibilités | 192 371.00 | | 192 371.00 | 192 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 290.00 | 5 069 543.00 | 9 432 747.00 | 14 502 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800.00 | 7 613 288.00 | 44 624 512.00 | 52 237 800.00 |
CU Autres participations | 35 959 016.00 | 1 978 000.00 | 33 981 016.00 | 35 959 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 591.00 | 6 077 591.00 | | 6 077 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761.00 | 41 262 761.00 | | 41 262 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 759.00 | 607 759.00 | | 607 759.00 |
DH Report à nouveau | -3 580 181.00 | 1.00 | | -3 580 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656.00 | -3 580 181.00 | | -2 592 656.00 |
DK Provisions réglementées | 584 001.00 | 438 001.00 | | 584 001.00 |
DL TOTAL (I) | 42 359 275.00 | 44 805 931.00 | | 42 359 275.00 |
DP Provisions pour risques | 456 400.00 | 555 600.00 | | 456 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 456 400.00 | 615 194.00 | | 456 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 29 844.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597.00 | 6 700.00 | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940.00 | 1 424 393.00 | | 543 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 622.00 | 524 513.00 | | 210 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 726.00 | | |
EA Autres dettes | 1 043 737.00 | 1 871 513.00 | | 1 043 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 837.00 | 3 860 689.00 | | 1 808 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512.00 | 49 281 814.00 | | 44 624 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 898.00 | | 4 097 898.00 | 4 097 898.00 |
FG Production vendue services | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 584.00 | | 4 258 584.00 | 4 258 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 509 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300.00 | 1 307 296.00 | | 865 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692.00 | 485.00 | | 4 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986.00 | 241 973.00 | | 1 063 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978.00 | 1 549 754.00 | | 1 933 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719.00 | 3 174 005.00 | | 753 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767.00 | 485.00 | | 1 013 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | 908 976.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487.00 | 4 083 466.00 | | 1 913 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 491.00 | -2 533 712.00 | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941.00 | 10 133 698.00 | | 8 880 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596.00 | 13 713 879.00 | | 11 473 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 592 656.00 | -3 580 181.00 | | -2 592 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 960 898.00 | | 23 916.00 | 38 960 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 331.00 | 35 967 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360 598.00 | 36 624 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339 607.00 | 303 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 660.00 | 353 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 823.00 | | | 1 642 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 035.00 | | 19 344.00 | 413 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 905 039.00 | | 4 572.00 | 36 905 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380.00 | | | 391 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294.00 | | | 355 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 001.00 | 146 000.00 | | 438 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 194.00 | 40 000.00 | 198 794.00 | 615 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261.00 | | 1 052 045.00 | 1 330 261.00 |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378.00 | 1 051 000.00 | 1 676 000.00 | 5 691 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564.00 | 1 509 000.00 | 3 186 804.00 | 9 003 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056 758.00 | 1 695 000.00 | 3 385 598.00 | 10 056 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 186 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 509 000.00 | 2 134 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | 1 063 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 726.00 | 543 726.00 | | 543 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717.00 | 293 717.00 | | 293 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 264.00 | | | 1 608 264.00 |
VB T. V. A. | 1 796 668.00 | | | 1 796 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 979 709.00 | | | 5 979 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 750 020.00 | 750 020.00 | | 750 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
VP Divers | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931.00 | | | 4 080 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908.00 | 13 654 908.00 | | 13 654 908.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025.00 | 1 799 025.00 | | 1 799 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |