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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337 537.00 | | 15 337 537.00 | 15 337 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
BZ Autres créances | 31 939 565.00 | | 31 939 565.00 | 31 939 565.00 |
CF Disponibilités | 524 399.00 | | 524 399.00 | 524 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 644 850.00 | | 32 644 850.00 | 32 644 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 982 387.00 | | 47 982 387.00 | 47 982 387.00 |
CU Autres participations | 15 330 016.00 | | 15 330 016.00 | 15 330 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 591.00 | 6 077 591.00 | | 6 077 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 303 375.00 | 41 303 375.00 | | 41 303 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 759.00 | 607 759.00 | | 607 759.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 225.00 | -7 389 730.00 | | -4 923 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 784.00 | 2 466 505.00 | | 2 192 784.00 |
DK Provisions réglementées | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DL TOTAL (I) | 45 988 285.00 | 43 795 500.00 | | 45 988 285.00 |
DP Provisions pour risques | 570 902.00 | 570 902.00 | | 570 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 902.00 | 570 902.00 | | 570 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 705.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 273 501.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 115 380.00 | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 1 312 015.00 | 172 204.00 | | 1 312 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 201.00 | 561 789.00 | | 1 423 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 982 387.00 | 44 928 191.00 | | 47 982 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 566.00 | 84 234.00 | | 84 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 932 703.00 | 3 660.00 | | 17 932 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 369 000.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 018 163.00 | 456 894.00 | | 18 018 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271 497.00 | 46 341.00 | | 1 271 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 677 827.00 | 331 854.00 | | 17 677 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 908.00 | 27 000.00 | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 961 232.00 | 405 195.00 | | 18 961 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 070.00 | 51 699.00 | | -943 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 421 059.00 | 8 873 999.00 | | 21 421 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 275.00 | 6 407 494.00 | | 19 228 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 784.00 | 2 466 505.00 | | 2 192 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 088 602.00 | | 4 590.00 | 33 088 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 677 827.00 | 15 337 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 755 655.00 | 15 337 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 828.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | 4 590.00 | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015 364.00 | | | 33 015 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 13 951.00 | 77 828.00 | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 667.00 | 25 000.00 | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 544.00 | 13 284.00 | 52 828.00 | 39 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 001.00 | | | 730 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 902.00 | | | 570 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 903.00 | | | 1 300 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 015.00 | 1 312 015.00 | | 1 312 015.00 |
UX Autres créances clients | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
VB T. V. A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 681 795.00 | 8 681 795.00 | | 8 681 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 226 905.00 | 21 595 238.00 | 1 631 667.00 | 23 226 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120 451.00 | 30 488 784.00 | 1 631 667.00 | 32 120 451.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 201.00 | 1 423 201.00 | | 1 423 201.00 |