| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 333.00 | 5 667.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 951.00 | 83 899.00 | 51.00 | 83 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 680.00 | 67 662.00 | 12 018.00 | 79 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 002 212.00 | 1 975 111.00 | 33 027 102.00 | 35 002 212.00 |
BT Marchandises | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 072.00 | 36 516.00 | 1 274 556.00 | 1 311 072.00 |
BZ Autres créances | 8 186 809.00 | 3 362 964.00 | 4 823 845.00 | 8 186 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 141 895.00 | | 2 141 895.00 | 2 141 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 667.00 | 3 399 480.00 | 8 560 187.00 | 11 959 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 073 173.00 | 5 374 591.00 | 42 698 582.00 | 48 073 173.00 |
CU Autres participations | 34 520 015.00 | 1 520 000.00 | 33 000 015.00 | 34 520 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 591.00 | 6 077 591.00 | | 6 077 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 303 375.00 | 41 262 761.00 | | 41 303 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 759.00 | 607 759.00 | | 607 759.00 |
DH Report à nouveau | -6 172 836.00 | -3 580 181.00 | | -6 172 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 894.00 | -2 592 656.00 | | -1 216 894.00 |
DK Provisions réglementées | 730 001.00 | 584 001.00 | | 730 001.00 |
DL TOTAL (I) | 41 328 995.00 | 42 359 275.00 | | 41 328 995.00 |
DP Provisions pour risques | 574 160.00 | 456 400.00 | | 574 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 160.00 | 456 400.00 | | 574 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 940.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 468.00 | 9 597.00 | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 275.00 | 543 726.00 | | 425 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 152.00 | 210 622.00 | | 185 152.00 |
EA Autres dettes | 174 188.00 | 1 043 737.00 | | 174 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 427.00 | 1 808 622.00 | | 795 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 698 582.00 | 44 624 297.00 | | 42 698 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534 602.00 | | 4 534 602.00 | 4 534 602.00 |
FG Production vendue services | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 593.00 | | 4 660 593.00 | 4 660 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 886.00 | 865 300.00 | | 414 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 260.00 | 1 063 986.00 | | 416 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 146.00 | 1 933 978.00 | | 831 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 242.00 | 753 719.00 | | 305 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 322.00 | 1 013 767.00 | | 60 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 663.00 | 146 000.00 | | 730 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 227.00 | 1 913 487.00 | | 1 096 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 081.00 | 20 491.00 | | -265 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 621.00 | 8 880 941.00 | | 8 036 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 515.00 | 11 473 596.00 | | 9 253 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216 894.00 | -2 592 656.00 | | -1 216 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 624 216.00 | | 8 999.00 | 36 624 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 914.00 | 34 529 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 003.00 | 35 002 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 089.00 | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 216.00 | | 6 000.00 | 303 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 719.00 | | | 353 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 967 280.00 | | 2 999.00 | 35 967 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 528.00 | 32 627.00 | 193 904.00 | 287 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 5 000.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 195.00 | 27 627.00 | 193 904.00 | 273 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 001.00 | 146 000.00 | | 584 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 400.00 | 534 020.00 | 416 260.00 | 456 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 216.00 | 6 000.00 | | 278 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 33 350.00 | | 3 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 066 378.00 | 290 000.00 | 1 993 413.00 | 5 066 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325 760.00 | 373 993.00 | 2 451 413.00 | 7 325 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366 160.00 | 1 054 013.00 | 2 867 673.00 | 8 366 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 290 000.00 | 2 451 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 663.00 | 416 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 275.00 | 425 275.00 | | 425 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 072.00 | | | 1 311 072.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VC Groupe et associés | 4 851 334.00 | | | 4 851 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VP Divers | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269 530.00 | | | 3 269 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 666.00 | 9 513 666.00 | | 9 513 666.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 959.00 | 784 959.00 | | 784 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |