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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 332 794.00 | | 15 332 794.00 | 15 332 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BZ Autres créances | 29 659 005.00 | | 29 659 005.00 | 29 659 005.00 |
CF Disponibilités | 1 594 552.00 | | 1 594 552.00 | 1 594 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 265 538.00 | | 31 265 538.00 | 31 265 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 598 332.00 | | 46 598 332.00 | 46 598 332.00 |
CU Autres participations | 15 330 016.00 | | 15 330 016.00 | 15 330 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 591.00 | 6 077 591.00 | | 6 077 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 303 375.00 | 41 303 375.00 | | 41 303 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 759.00 | 607 759.00 | | 607 759.00 |
DH Report à nouveau | -2 730 441.00 | -4 923 225.00 | | -2 730 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 2 192 784.00 | | 5 669.00 |
DK Provisions réglementées | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DL TOTAL (I) | 45 993 954.00 | 45 988 285.00 | | 45 993 954.00 |
DP Provisions pour risques | 543 902.00 | 570 902.00 | | 543 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 902.00 | 570 902.00 | | 543 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 86 127.00 | | 52 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 24 474.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 1 312 015.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 476.00 | 1 423 201.00 | | 60 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 598 332.00 | 47 982 387.00 | | 46 598 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 344.00 | 84 566.00 | | 18 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 743.00 | 17 932 703.00 | | 4 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 894.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 087.00 | 18 018 163.00 | | 50 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 834.00 | 1 271 497.00 | | 36 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | 17 677 827.00 | | 4 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 577.00 | 18 961 232.00 | | 41 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | -943 070.00 | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 761.00 | 21 421 059.00 | | 125 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 092.00 | 19 228 275.00 | | 120 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | 2 192 784.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 337 537.00 | | | 15 337 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 743.00 | 15 332 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 15 332 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337 537.00 | | | 15 337 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 001.00 | | | 730 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 902.00 | | 27 000.00 | 570 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 903.00 | | 27 000.00 | 1 300 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VC Groupe et associés | 27 131 789.00 | 27 131 789.00 | | 27 131 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 878.00 | 1 997 878.00 | 513 000.00 | 2 510 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670 986.00 | 29 157 986.00 | 513 000.00 | 29 670 986.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |