| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 333.00 | 667.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 39 544.00 | 8 694.00 | 48 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 088 602.00 | 63 877.00 | 33 024 725.00 | 33 088 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 370.00 | | 1 586 370.00 | 1 586 370.00 |
BZ Autres créances | 7 857 715.00 | | 7 857 715.00 | 7 857 715.00 |
CF Disponibilités | 1 341 524.00 | | 1 341 524.00 | 1 341 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 173.00 | | 10 792 173.00 | 10 792 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 992 069.00 | 63 877.00 | 44 928 191.00 | 44 992 069.00 |
CU Autres participations | 33 000 015.00 | | 33 000 015.00 | 33 000 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 591.00 | 6 077 591.00 | | 6 077 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 303 375.00 | 41 303 375.00 | | 41 303 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 759.00 | 607 759.00 | | 607 759.00 |
DH Report à nouveau | -7 389 730.00 | -6 172 836.00 | | -7 389 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 505.00 | -1 216 894.00 | | 2 466 505.00 |
DK Provisions réglementées | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DL TOTAL (I) | 43 795 500.00 | 41 328 995.00 | | 43 795 500.00 |
DP Provisions pour risques | 570 902.00 | 574 160.00 | | 570 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 902.00 | 574 160.00 | | 570 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 343.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 501.00 | 425 275.00 | | 273 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 380.00 | 185 152.00 | | 115 380.00 |
EA Autres dettes | 172 204.00 | 174 188.00 | | 172 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 789.00 | 795 427.00 | | 561 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 928 191.00 | 42 698 582.00 | | 44 928 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 952.00 | | 794 952.00 | 794 952.00 |
FG Production vendue services | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 279.00 | | 914 279.00 | 914 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 882 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 234.00 | 414 886.00 | | 84 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 000.00 | 416 260.00 | | 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 894.00 | 831 146.00 | | 456 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 341.00 | 305 242.00 | | 46 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 854.00 | 60 322.00 | | 331 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 730 663.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 195.00 | 1 096 227.00 | | 405 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 699.00 | -265 081.00 | | 51 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 999.00 | 8 036 621.00 | | 8 873 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 494.00 | 9 253 515.00 | | 6 407 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 505.00 | -1 216 894.00 | | 2 466 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 002 212.00 | | 9 657.00 | 35 002 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 658.00 | 33 015 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 267.00 | 33 088 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 216.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 393.00 | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 216.00 | | | 309 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 529 365.00 | | 9 657.00 | 34 529 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 251.00 | 9 040.00 | 71 413.00 | 126 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 5 000.00 | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 918.00 | 4 040.00 | 71 413.00 | 106 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 001.00 | | | 730 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 160.00 | 36 882.00 | 40 140.00 | 574 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
6T Sur comptes clients | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 362 964.00 | | 3 362 964.00 | 3 362 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248 340.00 | | 5 248 340.00 | 5 248 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552 501.00 | 36 882.00 | 5 288 480.00 | 6 552 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 882 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 369 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 501.00 | 273 501.00 | | 273 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 204.00 | 172 204.00 | | 172 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 370.00 | 1 586 370.00 | | 1 586 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 558 385.00 | 5 558 385.00 | | 5 558 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 530.00 | 2 223 530.00 | | 2 223 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 649.00 | 9 450 649.00 | | 9 450 649.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 789.00 | 561 789.00 | | 561 789.00 |