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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 381.00 | 266 307.00 | 25 074.00 | 291 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 226.00 | 266 307.00 | 62 919.00 | 329 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 719.00 | 350 732.00 | 4 178 987.00 | 4 529 719.00 |
BZ Autres créances | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
CF Disponibilités | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 030.00 | 350 732.00 | 4 640 298.00 | 4 991 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 256.00 | 617 039.00 | 4 703 217.00 | 5 320 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 979.00 | | | 1 472 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 599.00 | | | 1 635 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 382.00 | | | 786 382.00 |
EA Autres dettes | 292 048.00 | | | 292 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 644.00 | | | 2 942 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 217.00 | | | 4 703 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 644.00 | | | 2 942 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 138 295.00 | -20 176.00 | 18 118 119.00 | 18 138 295.00 |
FG Production vendue services | 217 227.00 | 146 331.00 | 363 559.00 | 217 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 355 522.00 | 126 155.00 | 18 481 678.00 | 18 355 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 481 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 514 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | -1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 976.00 | | | -149 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 481 806.00 | | | 18 481 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 246 327.00 | | | 18 246 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 416.00 | | | 339 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 37 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 329 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | 291 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 958.00 | 21 996.00 | 9 647.00 | 253 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 958.00 | 21 996.00 | 9 647.00 | 253 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 748.00 | 189 846.00 | | 97 748.00 |
6T Sur comptes clients | 349 430.00 | 1 302.00 | | 349 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 430.00 | 1 302.00 | | 349 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 178.00 | 191 148.00 | | 447 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 599.00 | 1 635 599.00 | | 1 635 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 488.00 | 236 488.00 | | 236 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 705.00 | | | 4 127 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 014.00 | | | 402 014.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
VI Groupe et associés | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 570.00 | 4 782 570.00 | | 4 782 570.00 |
VW T.V.A. | 249 677.00 | 249 677.00 | | 249 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 448.00 | 2 903 448.00 | | 2 903 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 380.00 | | | 550 380.00 |
ST Autres comptes | 1 426 155.00 | | | 1 426 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 116.00 | | | 311 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 500 545.00 | | | 500 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 853 107.00 | | | 5 853 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 590 206.00 | | | 2 590 206.00 |
ZE Dividendes | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 788 196.00 | | | 2 788 196.00 |