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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 034.00 | 300 980.00 | 1 054.00 | 302 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 724.00 | 300 980.00 | 42 744.00 | 343 724.00 |
BT Marchandises | 523 390.00 | 112 523.00 | 410 867.00 | 523 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 720.00 | 7 932.00 | 3 659 788.00 | 3 667 720.00 |
BZ Autres créances | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
CF Disponibilités | 935 568.00 | | 935 568.00 | 935 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 403.00 | 120 455.00 | 5 757 949.00 | 5 878 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 128.00 | 421 435.00 | 5 800 693.00 | 6 222 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 908.00 | -172 935.00 | | 354 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 030.00 | 527 843.00 | | 480 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 438.00 | 1 592 408.00 | | 2 072 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 184.00 | 105 200.00 | | 104 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 184.00 | 105 200.00 | | 104 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 764.00 | 1 411 300.00 | | 1 801 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 063.00 | 927 019.00 | | 1 100 063.00 |
EA Autres dettes | 722 244.00 | 662 021.00 | | 722 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 071.00 | 3 830 799.00 | | 3 624 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 693.00 | 5 528 407.00 | | 5 800 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 880 841.00 | 3 039 256.00 | 24 920 097.00 | 21 880 841.00 |
FG Production vendue services | 224 044.00 | | 224 044.00 | 224 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 104 884.00 | 3 039 256.00 | 25 144 140.00 | 22 104 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 297 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 694 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 351 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 477.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 547.00 | 56 200.00 | | -157 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 524.00 | 246 838.00 | | 237 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 299 052.00 | 23 763 825.00 | | 25 299 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819 022.00 | 23 235 982.00 | | 24 819 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 030.00 | 527 843.00 | | 480 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 882.00 | | 3 128.00 | 342 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 41 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 343 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | 3 128.00 | 40 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 200.00 | 20 628.00 | 21 644.00 | 105 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 764.00 | 1 801 764.00 | | 1 801 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 063.00 | 1 100 063.00 | | 1 100 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 244.00 | 722 244.00 | | 722 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 720.00 | 3 667 720.00 | | 3 667 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 732.00 | | | 733 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 440.00 | 715 440.00 | | 715 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 244.00 | 4 400 554.00 | 41 690.00 | 4 442 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 071.00 | 3 624 071.00 | | 3 624 071.00 |