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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 418.00 | 233 029.00 | 389.00 | 233 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 692.00 | 233 029.00 | 42 663.00 | 275 692.00 |
BT Marchandises | 127 121.00 | 112 066.00 | 15 056.00 | 127 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 892.00 | 4 044.00 | 3 908 848.00 | 3 912 892.00 |
BZ Autres créances | 366 146.00 | | 366 146.00 | 366 146.00 |
CF Disponibilités | 731 443.00 | | 731 443.00 | 731 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 952.00 | 116 110.00 | 5 115 842.00 | 5 231 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 644.00 | 349 139.00 | 5 158 505.00 | 5 507 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 799.00 | 354 908.00 | | 382 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 446.00 | 480 030.00 | | 350 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 744.00 | 2 072 438.00 | | 1 970 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 209.00 | 104 184.00 | | 100 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 209.00 | 104 184.00 | | 100 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 398.00 | 1 801 764.00 | | 1 361 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 719.00 | 1 100 063.00 | | 945 719.00 |
EA Autres dettes | 711 697.00 | 722 244.00 | | 711 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 552.00 | 3 624 071.00 | | 3 087 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 505.00 | 5 800 693.00 | | 5 158 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 029 918.00 | 3 469 167.00 | 22 499 084.00 | 19 029 918.00 |
FG Production vendue services | 124 937.00 | 91 356.00 | 216 293.00 | 124 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 154 855.00 | 3 560 523.00 | 22 715 378.00 | 19 154 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 850 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 880 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 205 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 829.00 | 157 547.00 | | 30 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 829.00 | 157 547.00 | | 30 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 533.00 | -157 547.00 | | -29 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 764.00 | 237 524.00 | | 226 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859 964.00 | 25 299 052.00 | | 22 859 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 509 518.00 | 24 819 022.00 | | 22 509 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 446.00 | 480 030.00 | | 350 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 724.00 | | 599.00 | 343 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 631.00 | 275 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 616.00 | 233 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 690.00 | | 599.00 | 41 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 980.00 | 665.00 | 68 616.00 | 300 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 980.00 | 665.00 | 68 616.00 | 300 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 184.00 | 17 764.00 | 21 739.00 | 104 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 184.00 | 17 764.00 | 21 739.00 | 104 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 764.00 | 21 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 398.00 | 1 361 398.00 | | 1 361 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 719.00 | 945 719.00 | | 945 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 435.00 | 780 435.00 | | 780 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 892.00 | 3 912 892.00 | | 3 912 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 146.00 | 366 146.00 | | 366 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 715.00 | 4 365 441.00 | 42 274.00 | 4 407 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 552.00 | 3 087 552.00 | | 3 087 552.00 |