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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 196.00 | 221 282.00 | 3 914.00 | 225 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 436.00 | 221 282.00 | 46 155.00 | 267 436.00 |
BT Marchandises | 166 800.00 | 123 157.00 | 43 642.00 | 166 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 885.00 | 1 954.00 | 3 878 931.00 | 3 880 885.00 |
BZ Autres créances | 705 781.00 | | 705 781.00 | 705 781.00 |
CF Disponibilités | 1 109 651.00 | | 1 109 651.00 | 1 109 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 793.00 | 125 111.00 | 5 780 682.00 | 5 905 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 230.00 | 346 393.00 | 5 826 837.00 | 6 173 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 244.00 | 382 799.00 | | 383 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 500.00 | 350 446.00 | | 523 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 244.00 | 1 970 744.00 | | 2 144 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 277.00 | 100 209.00 | | 173 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 277.00 | 100 209.00 | | 173 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 427.00 | 68 738.00 | | 185 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 809.00 | 1 361 398.00 | | 1 330 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 539.00 | 945 719.00 | | 1 072 539.00 |
EA Autres dettes | 920 530.00 | 711 697.00 | | 920 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 315.00 | 3 087 552.00 | | 3 509 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 837.00 | 5 158 505.00 | | 5 826 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 406 425.00 | 3 267 528.00 | 24 673 953.00 | 21 406 425.00 |
FG Production vendue services | | 219 801.00 | 219 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 406 425.00 | 3 487 329.00 | 24 893 755.00 | 21 406 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 956 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 695 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 111 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 655.00 | 30 829.00 | | 25 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | 30 829.00 | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 655.00 | -29 533.00 | | -25 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 327.00 | 226 764.00 | | 239 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 958 526.00 | 22 859 964.00 | | 24 958 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 435 026.00 | 22 509 518.00 | | 24 435 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 500.00 | 350 446.00 | | 523 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 692.00 | | 4 110.00 | 275 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 42 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 366.00 | 267 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 332.00 | 225 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | | 4 110.00 | 233 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 029.00 | 585.00 | 12 332.00 | 233 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 029.00 | 585.00 | 12 332.00 | 233 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 809.00 | 1 330 809.00 | | 1 330 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 957.00 | 1 105 957.00 | | 1 105 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 885.00 | 3 880 885.00 | | 3 880 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 705 781.00 | 705 781.00 | | 705 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 539.00 | 1 072 539.00 | | 1 072 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 630.00 | 4 610 389.00 | 42 240.00 | 4 652 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 315.00 | 3 509 315.00 | | 3 509 315.00 |