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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 031.00 | 1 906 171.00 | 411 860.00 | 2 318 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 872.00 | 1 015 522.00 | 303 350.00 | 1 318 872.00 |
AX Avances et acomptes | 1 002 163.00 | | 1 002 163.00 | 1 002 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 479.00 | 2 989 673.00 | 2 049 806.00 | 5 039 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BT Marchandises | 450 379.00 | | 450 379.00 | 450 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 961.00 | 36 327.00 | 1 114 633.00 | 1 150 961.00 |
BZ Autres créances | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 411.00 | | 1 281 411.00 | 1 281 411.00 |
CF Disponibilités | 1 636 841.00 | | 1 636 841.00 | 1 636 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 489.00 | 36 327.00 | 4 667 162.00 | 4 703 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 968.00 | 3 026 000.00 | 6 716 968.00 | 9 742 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 513 012.00 | 3 285 577.00 | | 3 513 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 457.00 | 397 435.00 | | 425 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 055.00 | 45 000.00 | | 117 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 524.00 | 4 038 012.00 | | 4 385 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 853.00 | 1 431 271.00 | | 1 291 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 2 892.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 288 292.00 | | 242 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 586.00 | 535 966.00 | | 508 586.00 |
EA Autres dettes | 286 380.00 | 219 052.00 | | 286 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 444.00 | 2 477 474.00 | | 2 331 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 968.00 | 6 515 486.00 | | 6 716 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 673.00 | | | 5 260 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 963.00 | | | 4 846 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 627.00 | 261 972.00 | 257 926.00 | 2 985 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 643.00 | 2 387.00 | 13 051.00 | 78 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 984.00 | 259 584.00 | 244 875.00 | 2 906 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 380.00 | 286 380.00 | | 286 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 961.00 | | | 1 150 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 150.00 | 142 072.00 | 594 097.00 | 1 291 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
VP Divers | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 586.00 | 508 586.00 | | 508 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 090.00 | 1 283 831.00 | 81 259.00 | 1 365 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 792.00 | 1 180 714.00 | 594 097.00 | 2 329 792.00 |