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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 786.00 | 2 295 952.00 | 114 834.00 | 2 410 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 897.00 | 1 341 005.00 | 893 893.00 | 2 234 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 814.00 | 3 704 933.00 | 1 343 881.00 | 5 048 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BT Marchandises | 803 613.00 | | 803 613.00 | 803 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 234.00 | 68 974.00 | 484 260.00 | 553 234.00 |
BZ Autres créances | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 411.00 | | 1 481 411.00 | 1 481 411.00 |
CF Disponibilités | 991 208.00 | | 991 208.00 | 991 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 894.00 | 68 974.00 | 3 950 920.00 | 4 019 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 708.00 | 3 773 907.00 | 5 294 801.00 | 9 068 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 223.00 | 3 851 357.00 | | 3 917 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 989.00 | 65 866.00 | | -535 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 681.00 | 177 569.00 | | 224 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 915.00 | 4 424 792.00 | | 3 935 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 102.00 | 858 056.00 | | 790 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 013.00 | 2 336.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 134.00 | 269 426.00 | | 172 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 914.00 | 282 584.00 | | 251 914.00 |
EA Autres dettes | 133 216.00 | 158 714.00 | | 133 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 886.00 | 1 571 115.00 | | 1 358 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 801.00 | 6 024 793.00 | | 5 294 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 275 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 275 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 840.00 | 54 190.00 | | 84 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | 14 839.00 | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 617.00 | 39 351.00 | | 61 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 428.00 | 18 428.00 | | -18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 204.00 | 10 574 346.00 | | 6 433 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 193.00 | 10 508 480.00 | | 6 969 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 989.00 | 65 866.00 | | -535 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 485.00 | | 25 068.00 | 5 148 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 739.00 | 5 048 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 739.00 | 4 645 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 668.00 | | 24 753.00 | 4 745 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 165.00 | | 315.00 | 106 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 837.00 | 199 836.00 | 124 739.00 | 3 629 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 162.00 | 1 815.00 | | 66 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 674.00 | 198 021.00 | 124 739.00 | 3 563 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
UX Autres créances clients | 553 234.00 | 553 234.00 | | 553 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 651.00 | 152 396.00 | 637 256.00 | 789 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VP Divers | 116 272.00 | 116 272.00 | | 116 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 285.00 | 690 620.00 | 83 665.00 | 774 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 873.00 | 710 618.00 | 637 256.00 | 1 347 873.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |