| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 977.00 | 66 162.00 | 1 815.00 | 67 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 918.00 | 2 323 171.00 | 150 747.00 | 2 473 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 751.00 | 1 240 503.00 | 1 031 248.00 | 2 271 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 485.00 | 3 629 837.00 | 1 518 649.00 | 5 148 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BT Marchandises | 625 342.00 | | 625 342.00 | 625 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 340.00 | 52 442.00 | 940 897.00 | 993 340.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 411.00 | | 1 481 411.00 | 1 481 411.00 |
CF Disponibilités | 1 345 297.00 | | 1 345 297.00 | 1 345 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 587.00 | 52 442.00 | 4 506 144.00 | 4 558 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 072.00 | 3 682 279.00 | 6 024 793.00 | 9 707 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 851 357.00 | 3 896 729.00 | | 3 851 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 104 628.00 | | 65 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 569.00 | 217 956.00 | | 177 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 792.00 | 4 549 313.00 | | 4 424 792.00 |
DP Provisions pour risques | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 056.00 | 1 005 178.00 | | 858 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | 1 061.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 426.00 | 205 262.00 | | 269 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 584.00 | 512 094.00 | | 282 584.00 |
EA Autres dettes | 158 714.00 | 228 216.00 | | 158 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 115.00 | 1 951 811.00 | | 1 571 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 793.00 | 6 501 124.00 | | 6 024 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 459 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 460 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 642.00 | |
GE Autres charges | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 190.00 | 28 162.00 | | 54 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 351.00 | 28 162.00 | | 39 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 11 395.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 346.00 | 10 802 317.00 | | 10 574 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508 480.00 | 10 697 690.00 | | 10 508 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 104 628.00 | | 65 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 616.00 | | 6 767.00 | 5 198 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 897.00 | 5 148 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 897.00 | 4 745 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 206.00 | | 4 361.00 | 4 798 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 759.00 | | 2 406.00 | 103 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 744.00 | 310 286.00 | 42 193.00 | 3 361 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 885.00 | 2 277.00 | | 63 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 859.00 | 308 009.00 | 42 193.00 | 3 297 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 584.00 | 282 584.00 | | 282 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
UX Autres créances clients | 993 340.00 | 993 340.00 | | 993 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 283.00 | 149 814.00 | 626 472.00 | 857 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 333.00 | 1 057 668.00 | 83 665.00 | 1 141 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 780.00 | 861 311.00 | 626 472.00 | 1 568 780.00 |