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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 977.00 | 63 885.00 | 4 092.00 | 67 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 326.00 | 2 185 351.00 | 287 975.00 | 2 473 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 880.00 | 1 112 507.00 | 1 212 372.00 | 2 324 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 616.00 | 3 361 743.00 | 1 836 872.00 | 5 198 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BT Marchandises | 570 970.00 | | 570 970.00 | 570 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 256.00 | 68 228.00 | 1 073 027.00 | 1 141 256.00 |
BZ Autres créances | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 411.00 | | 1 481 411.00 | 1 481 411.00 |
CF Disponibilités | 1 284 490.00 | | 1 284 490.00 | 1 284 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 481.00 | 68 228.00 | 4 664 253.00 | 4 732 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 097.00 | 3 429 973.00 | 6 501 124.00 | 9 931 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 896 729.00 | 3 788 469.00 | | 3 896 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 628.00 | 258 260.00 | | 104 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 956.00 | 147 694.00 | | 217 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 313.00 | 4 524 423.00 | | 4 549 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 178.00 | 1 149 779.00 | | 1 005 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 698.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 262.00 | 174 416.00 | | 205 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 094.00 | 595 291.00 | | 512 094.00 |
EA Autres dettes | 228 216.00 | 285 394.00 | | 228 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 811.00 | 2 205 577.00 | | 1 951 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 124.00 | 6 730 000.00 | | 6 501 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 545 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 545 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 453.00 | |
GE Autres charges | | | 24 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 645 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 162.00 | 32 604.00 | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 162.00 | 25 486.00 | | 28 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 83 366.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 317.00 | 10 642 848.00 | | 10 802 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 689.00 | 10 384 588.00 | | 10 697 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 628.00 | 258 260.00 | | 104 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 488.00 | | 245 160.00 | 5 010 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 032.00 | 5 198 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 032.00 | 4 798 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 078.00 | | 245 160.00 | 4 610 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 600.00 | 304 176.00 | 24 032.00 | 3 081 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 609.00 | 2 277.00 | | 61 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 991.00 | 301 899.00 | 24 032.00 | 3 019 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 216.00 | 228 216.00 | | 228 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 256.00 | 1 141 256.00 | | 1 141 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 471.00 | 147 188.00 | 615 489.00 | 1 004 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
VP Divers | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 094.00 | 512 094.00 | | 512 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 426.00 | 1 333 166.00 | 81 259.00 | 1 414 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 750.00 | 1 093 468.00 | 615 489.00 | 1 950 750.00 |