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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 977.00 | 61 609.00 | 6 368.00 | 67 977.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 268.00 | 2 039 440.00 | 322 828.00 | 2 362 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 810.00 | 980 551.00 | 1 234 259.00 | 2 214 810.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 488.00 | 3 081 600.00 | 1 928 888.00 | 5 010 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BT Marchandises | 625 792.00 | | 625 792.00 | 625 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 150.00 | 43 808.00 | 1 098 342.00 | 1 142 150.00 |
BZ Autres créances | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 411.00 | | 1 481 411.00 | 1 481 411.00 |
CF Disponibilités | 1 321 113.00 | | 1 321 113.00 | 1 321 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 920.00 | 43 808.00 | 4 801 112.00 | 4 844 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 408.00 | 3 125 408.00 | 6 730 000.00 | 9 855 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 788 469.00 | 3 513 012.00 | | 3 788 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 260.00 | 425 457.00 | | 258 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 694.00 | 117 055.00 | | 147 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 423.00 | 4 385 524.00 | | 4 524 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 779.00 | 1 291 853.00 | | 1 149 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 1 652.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 242 974.00 | | 174 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 291.00 | 508 586.00 | | 595 291.00 |
EA Autres dettes | 285 394.00 | 286 380.00 | | 285 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 577.00 | 2 331 444.00 | | 2 205 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 000.00 | 6 716 968.00 | | 6 730 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 560 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 561 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 116.00 | |
GE Autres charges | | | 42 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 604.00 | 15 861.00 | | 32 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 35.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 485.00 | 15 826.00 | | 25 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 366.00 | 177 460.00 | | 83 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642 849.00 | 10 782 278.00 | | 10 642 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 588.00 | 10 356 821.00 | | 10 384 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 260.00 | 425 457.00 | | 258 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 479.00 | | | 5 039 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 065.00 | | | 4 639 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 673.00 | 267 203.00 | 175 276.00 | 2 989 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | 462.00 | 6 833.00 | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 693.00 | 266 741.00 | 168 444.00 | 2 921 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 150.00 | | | 1 142 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 078.00 | 144 607.00 | 604 698.00 | 1 149 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
VP Divers | 197 696.00 | | | 197 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 291.00 | 595 291.00 | | 595 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 426.00 | 1 363 167.00 | 81 259.00 | 1 444 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 879.00 | 1 200 409.00 | 604 698.00 | 2 204 879.00 |