| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679.00 | 15 000.00 | 6 679.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 828.00 | 30 600.00 | 5 228.00 | 35 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 653.00 | 47 000.00 | 200 653.00 | 247 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BN En cours de production de biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 848.00 | 150.00 | 88 698.00 | 88 848.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 194.00 | 150.00 | 153 045.00 | 153 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 847.00 | 47 149.00 | 353 698.00 | 400 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 802.00 | 54 858.00 | | 20 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | -17 500.00 | | 32 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 2 577.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 62 560.00 | 50 935.00 | | 62 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 493.00 | 150 358.00 | | 138 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 30 246.00 | | 22 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 857.00 | 3 000.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 30 119.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | 60 319.00 | | 65 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 138.00 | 274 042.00 | | 291 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 698.00 | 324 977.00 | | 353 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 336.00 | 114 710.00 | | 78 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 606.00 | 199.00 | | 23 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 055.00 | | | 245 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 719.00 | 12 281.00 | | 34 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 12 281.00 | | 33 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 888.00 | 36 551.00 | 78 336.00 | 114 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 559.00 | 123 087.00 | 472.00 | 123 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 281.00 | 200 945.00 | 78 336.00 | 279 281.00 |