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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 211.00 | 555.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 069.00 | 26 561.00 | 10 507.00 | 37 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 118.00 | 45 453.00 | 13 665.00 | 59 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 691.00 | 75 226.00 | 213 465.00 | 288 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BP En cours de production de services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 019.00 | 602.00 | 79 417.00 | 80 019.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 566.00 | 602.00 | 144 963.00 | 145 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 258.00 | 75 828.00 | 358 429.00 | 434 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 884.00 | 98 138.00 | | 127 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 827.00 | 29 746.00 | | -39 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 057.00 | 135 225.00 | | 95 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 778.00 | 86 298.00 | | 81 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 27 648.00 | | 26 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 56 173.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 992.00 | 58 057.00 | | 66 992.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | 23 137.00 | | 33 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 371.00 | 263 451.00 | | 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 429.00 | 398 677.00 | | 358 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 347.00 | 262 981.00 | | 221 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 744.00 | 150.00 | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 393.00 | | 9 766.00 | 285 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 288 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 96 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 466.00 | | 1 695.00 | 190 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 584.00 | | 8 071.00 | 94 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 403.00 | 9 746.00 | 1 923.00 | 67 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 303.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 495.00 | 8 442.00 | 1 923.00 | 65 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 034.00 | 22 010.00 | 32 755.00 | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 371.00 | 221 347.00 | 32 755.00 | 263 371.00 |