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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 460.00 | 613.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 18 393.00 | 6 349.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 972.00 | 34 553.00 | 3 419.00 | 37 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 522.00 | 54 405.00 | 199 117.00 | 253 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BN En cours de production de biens | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 571.00 | 54 405.00 | 321 165.00 | 375 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 542.00 | 20 802.00 | | 53 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | 32 740.00 | | 13 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | 2 018.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 75 077.00 | 62 560.00 | | 75 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 620.00 | 138 493.00 | | 128 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | 22 174.00 | | 25 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 760.00 | 11 857.00 | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 53 123.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 65 491.00 | | 36 042.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 088.00 | 291 138.00 | | 246 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 165.00 | 353 698.00 | | 321 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 126.00 | 78 336.00 | | 86 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 552.00 | 23 606.00 | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 7 406.00 | 54 405.00 | 47 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 60.00 | 1 460.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 7 346.00 | 52 946.00 | 45 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 068.00 | 32 942.00 | 86 126.00 | 119 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
VP Divers | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 809.00 | 93 509.00 | 300.00 | 93 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 329.00 | 148 202.00 | 86 126.00 | 234 329.00 |