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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 683.00 | 388.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047.00 | 21 373.00 | 12 673.00 | 34 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 388.00 | 36 932.00 | 6 456.00 | 43 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 244.00 | 59 989.00 | 208 254.00 | 268 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BN En cours de production de biens | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 951.00 | 59 989.00 | 326 961.00 | 386 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 617.00 | 53 541.00 | | 66 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 13 076.00 | | 31 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | 1 459.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 106 038.00 | 75 076.00 | | 106 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 210.00 | 128 619.00 | | 100 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | 25 676.00 | | 27 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 842.00 | 11 759.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 50 666.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | 35 766.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 9 833.00 | 16 817.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 923.00 | 269 307.00 | | 220 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 961.00 | 344 383.00 | | 326 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 814.00 | 257 547.00 | | 147 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 9 551.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 522.00 | | 14 722.00 | 253 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 713.00 | | 14 722.00 | 62 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 405.00 | 5 584.00 | | 54 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 224.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 5 360.00 | | 52 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 061.00 | 36 795.00 | 63 266.00 | 100 061.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 982.00 | 83 682.00 | 300.00 | 83 982.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 080.00 | 147 814.00 | 63 266.00 | 211 080.00 |