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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 4 977.00 | 484.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 30 655.00 | 11 104.00 | 41 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 118.00 | 50 015.00 | 9 103.00 | 59 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 076.00 | 85 648.00 | 209 428.00 | 295 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 043.00 | 2 835.00 | 67 208.00 | 70 043.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 565.00 | 2 835.00 | 94 729.00 | 97 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 641.00 | 88 483.00 | 304 158.00 | 392 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 057.00 | 127 884.00 | | 88 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 817.00 | -39 827.00 | | -19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 75 240.00 | 95 057.00 | | 75 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 642.00 | 81 778.00 | | 54 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 391.00 | 26 375.00 | | 25 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 55 138.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | 66 992.00 | | 49 323.00 |
EA Autres dettes | 33 014.00 | 33 086.00 | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 918.00 | 263 371.00 | | 228 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 158.00 | 358 429.00 | | 304 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 650.00 | 221 347.00 | | 219 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 380.00 | 17 744.00 | | 21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 691.00 | | 6 385.00 | 288 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 161.00 | | 1 695.00 | 192 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | | 4 690.00 | 96 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 226.00 | 10 422.00 | | 75 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 1 765.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | 8 656.00 | | 72 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 261.00 | 23 993.00 | 9 267.00 | 33 261.00 |
VI Groupe et associés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 918.00 | 219 650.00 | 9 267.00 | 228 918.00 |