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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 091.00 | 1 320.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 12 694.00 | 17 127.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 598.00 | 13 785.00 | 564 813.00 | 578 598.00 |
BT Marchandises | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 014.00 | 13 785.00 | 900 229.00 | 914 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 112.00 | 35 539.00 | | 84 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 635.00 | 48 572.00 | | 54 635.00 |
DL TOTAL (I) | 303 747.00 | 249 112.00 | | 303 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 387 380.00 | 428 622.00 | | 387 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 4 673.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 134 845.00 | | 135 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | 68 266.00 | | 67 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 482.00 | 636 406.00 | | 596 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 229.00 | 885 518.00 | | 900 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 4 871.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 4 871.00 | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 380.00 | 42 774.00 | 178 547.00 | 387 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 812.00 | 105 259.00 | 4 553.00 | 109 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 482.00 | 251 877.00 | 178 547.00 | 596 482.00 |